(Last Updated On: 30 mars 2019)

Nous avons examiné les principaux chiffres de 2017 en tenant compte des paramètres suivants :

• Nous avons considéré l’ensemble des budgets et avons donc inclus les budgets annexes des Halles Paul Bocuse, du Théâtre des Célestins et de l’Auditorium.
• La comparaison est faite par habitant et tient donc compte de l’évolution de la population qui a augmenté de 5 000 habitants en un an, soit 0,9%.
• Les dépenses par fonction ont été calculées « en net », c’est-à-dire recettes correspondantes déduites.

Voici ce que nous avons constaté :

	montant global (M€)		montant par habitant		croissance par habitant
	2016	2017	2016	2017	Montant	par hab.
Recettes fonctionnement	658 537	661 933	1 293 €	1 288 €	–            5 €	-0,4%
Dotations de l’Etat	129 083	125 618	254 €	244 €	–            9 €	-3,6%
Fiscalité	466 240	472 535	916 €	919 €	4 €	0,4%
Dépenses fonctionnement	580 655	579 542	1 140 €	1 128 €	–          13 €	-1,1%
Dépenses de personnel	341 902	349 384	671 €	680 €	8 €	1,2%
Ratio personnel/fonct.			58,9%	60,3%
Epargne brute	77 882	82 391	153 €	160 €	7 €	4,8%
Epargne nette	36 645	32 122	72 €	62 €	–            9 €	-13,2%
Dépenses d’équipement	96 239	117 238	189 €	228 €	39 €	20,7%
Dette au 31/12	405 149	422 469	796 €	822 €	26 €	3,3%

 

Les recettes de fonctionnement :

• Elles diminuent globalement de 0,4% (5 € par habitant)

• Les recettes fiscales augmentent de 4 €/hab. (+0,4%) : 7 € pour les taxes ménages et 9€ pour les droits de mutation. C’est insuffisant pour compenser la baisse des dotations de l’Etat, qui représente 9 €/hab. (-3,6%).

Dépenses de fonctionnement :

• En stagnation, elles baissent de 1,1% du fait de l’accroissement de la population de 5 000 habitants.
• Les dépenses de personnel augmentent de 1,2%. Elles dépassent maintenant le ratio de 60% des dépenses de fonctionnement.
• La baisse des autres dépenses n’est pas le résultat d’économies réalisées mais la diminution de 11,3 M€ de dépenses exceptionnelles de 2016.
• Les subventions aux associations ont augmenté de 0,6%.

L’épargne (ou capacité d’investissements)

• L’épargne brute (solde de fonctionnement : recettes – dépenses) augmente de 4,8% (+7 €)
• Après remboursement de l’annuité d’emprunts, l’épargne nette perd 13% (-9 €). Elle ne représente plus que 4,9% des recettes de fonctionnement.

Les dépenses d’équipement

• Elles augmentent sensiblement : +20,7%, 39€/hab.

La dette

• Du fait de la baisse de l’épargne nette et de la hausse des investissements, elle s’accroît légèrement (+3,3%).
• Curieusement, d’une année sur l’autre, la dette présentée au 31/12 est différente de la dette au 1/1 de l’année suivante, calculée en ajoutant le solde des emprunts remboursés et des nouveaux emprunts !

Les dépenses nettes par domaine

• Recettes correspondantes déduites, elles diminuent globalement de 3,5% par hab. : -31 €.
• La baisse la plus importante est constatée dans le logement où, en 2016 il avait été bizarrement imputé une dépense exceptionnelle de 11,3M€ permettant au LOU Rugby de quitter le stade MATMUT pour s’installer à Gerland.
• Sans cette dépense, les économies réalisées ne sont plus que de 10 €/hab.

En conclusion,

• Il y a peu de variation par rapport à 2016
• La baisse modérée des dotations de l’Etat est compensée en volume par celle de la fiscalité.
• On constate un dérapage inquiétant dans les frais de personnel qui dépassent maintenant 60% des dépenses de fonctionnement. La ville pourrait redresser cette situation si elle avait la volonté de faire respecter la loi qui oblige les fonctionnaires territoriaux à travailler 1 607 h/an au lieu des 1 568 qu’elle pratique illégalement depuis 2002.

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